• Análisis Fundamental

El análisis fundamental es el estudio de cómo las noticias de la economía mundial y otros eventos de noticias afectan a los mercados financieros. El análisis fundamental abarca cualquier evento noticioso, fuerza social, anuncio económico, el cambio de políticas federales, beneficios de las empresas y las noticias, y tal vez la pieza más importante de los datos fundamentales aplicables al mercado de divisas, son las tasas de interés y la tasa de interés de la política de un país.
La idea detrás de análisis fundamental es que si el panorama económico actual o futuro de un país es fuerte, su moneda se fortalezca. Una economía fuerte atrae la inversión extranjera y las empresas, y esto significa que los extranjeros deben comprar la moneda de un país para invertir o iniciar un negocio allí. Así que, esencialmente, todo se reduce a la oferta y la demanda; un país con una economía fuerte y en crecimiento experimentará una mayor demanda de su moneda, que trabajará para reducir la oferta y hacer subir el valor de la moneda.
Por ejemplo, si la economía australiana está ganando fuerza, el dólar australiano se incrementará en valor frente a otras monedas. La razón principal de la moneda de un país se vuelva más valiosa es que su economía crece y se fortalece porque el país suele elevar las tasas de interés para controlar el crecimiento y la inflación. Mayores tasas de interés son atractivas para los inversores extranjeros y como resultado tendrán que comprar dólares australianos con el fin de invertir en Australia, esto por supuesto hará subir la demanda y el precio de la moneda y disminuir el suministro de la misma.

• Acontecimientos económicos importantes en Forex

Ahora, vamos rápidamente a repasar algunos de los acontecimientos económicos más importantes que impulsan el movimiento de los precios de la divisa. Esto es sólo para que se familiarice con algunos.

Producto Interno Bruto (PIB)

El informe del PIB es uno de los más importantes de todos los indicadores económicos. Es la mayor medida de la situación general de la economía. El número PIB se libera a las 8:30 am hora del Este en el último día de cada trimestre y refleja la actividad del trimestre anterior. El PIB es agregado (total) el valor monetario de todos los bienes y servicios producidos por el conjunto de la economía durante el trimestre que se mide; esto no incluye la actividad internacional. La tasa de crecimiento del PIB es el número importante a buscar.

Balanza Comercial

Balanza comercial es una medida de la diferencia entre las importaciones y exportaciones de bienes y servicios tangibles. El nivel de equilibrio y cambios en las exportaciones frente a las importaciones del comercio de un país es ampliamente seguido y un indicador importante de la fuerza económica general de un país. Es mejor tener más exportaciones que importaciones, ya que las exportaciones ayudan a crecer la economía de un país y reflejan el estado general de salud de su sector manufacturero.

Índice de Precios al Consumidor (IPC)

El informe del IPC es la medida más ampliamente utilizada de la inflación. Este informe es publicado a las 8:30 am hora del este alrededor de 15 de cada mes y refleja los datos del mes anterior. IPC mide el cambio en el costo de una canasta de bienes y servicios de consumo de mes a mes.

El Índice de Precios al Productor (IPP)

Junto con el IPC, el IPP es una de las dos medidas más importantes de la inflación. Este informe es publicado a las 8:30 am hora del este durante la segunda semana de cada mes y que refleja los datos del mes anterior. El índice de precios al productor mide el precio de los bienes en el nivel mayorista. Así que para contrastar con el IPC, los PPI mide cuánto productores están recibiendo por las mercancías mientras que el IPC mide el costo que pagan los consumidores por los bienes.

Indicadores de empleo

El anuncio de empleo más importante se produce en el primer viernes de cada mes a las 8:30 am EST. Este anuncio incluye la tasa de desempleo; que es el porcentaje de la fuerza laboral que está en el paro, el número de nuevos puestos de trabajo creados, el promedio de horas trabajadas por semana, y las ganancias medidas por hora. Este informe a menudo resulta en un movimiento significativo del mercado. Es frecuente oír operadores y analistas a hablar de “NFP”, esto significa Informe no agrícola de empleo, y es tal vez el informe de cada mes que tiene el mayor poder de mover los mercados.

Pedidos de bienes duraderos

El informe de pedidos de bienes duraderos da una medida de la cantidad de gente está gastando en la compra de más largo plazo, éstas se definen como productos que se espera que dure más de tres años. El informe es publicado a las 8:30 am hora del este alrededor del 26 de cada mes y se cree que proporciona alguna información sobre el futuro de la industria manufacturera.

Índice de ventas al por menor

El índice de ventas al por menor mide los bienes vendidos en el sector del comercio minorista, desde grandes cadenas, tiendas locales más pequeños, se necesita una muestra de un conjunto de tiendas minoristas en todo el país. El índice de ventas al por menor se libera a las 8:30 am hora del este alrededor del día 12 del mes; que refleja los datos del mes anterior.

Datos de Vivienda

Datos Vivienda incluye el número de nuevas viviendas que un país inició la construcción de ese mes, así como las ventas de casas existentes. Actividad de la construcción residencial es una causa importante de estímulo económico de un país y por lo que es ampliamente seguido por los participantes de la divisa. Ventas de casas existentes son una buena medida de la fuerza económica de un país, así; las bajas ventas de casas existentes y nuevas aperturas en casas bajas suelen ser un signo de una economía lenta o débil.

Tasas de Interés

Las tasas de interés son el principal motor en los mercados de divisas; todos los indicadores económicos anteriormente mencionados son vigilados de cerca por el Comité Federal de Mercado Abierto con el fin de medir la salud general de la economía. La Fed puede usar las herramientas en su favor para bajar, subir o dejar las tasas de interés sin cambios, en función de las pruebas que ha reunido en la salud de la economía. Así, mientras que las tasas de interés son el principal motor de la acción del precio de la divisa, todos los indicadores económicos anteriores también son muy importantes.

• Análisis Técnico Análisis VS. Fundamental

El análisis técnico y análisis fundamental son las dos principales escuelas de pensamiento en el comercio y la inversión en los mercados financieros. Los analistas técnicos ven el movimiento de los precios de un mercado y utilizan esta información para hacer predicciones sobre su futuro y la dirección del precio. Los analistas fundamentales ven solo las noticias económicas, también conocidas como fundamentos. Ahora, ya que casi cualquier evento noticioso global puede tener un impacto en los mercados financieros mundiales, técnicamente cualquier evento noticioso puede ser noticias económicas. Este es un punto importante que muchos analistas fundamentales parecen ignorar …
Una de las principales razones por las que yo y todos mis miembros prefieren operar principalmente con el análisis técnico es porque hay literalmente millones de diferentes variables en el mundo que puedan afectar a los mercados financieros en un momento dado. Ahora, la divisa se ve más afectada por los acontecimientos macro como la política de un país la tasa de interés o las cifras del PIB, pero otros eventos noticiosos importantes, como las guerras o los desastres naturales también pueden causar que el mercado de divisas se mueva. Así, puesto que yo y muchos otros creemos que todos estos acontecimientos mundiales tienen en cuenta el precio y fácilmente visibles mediante el análisis de ello, simplemente no hay razón para tratar de seguir todos los acontecimientos de las noticias económicas que se producen cada día, con el fin de operar en los mercados.

Uno de los principales argumentos que he leído que los analistas fundamentales tienen contra los analistas técnicos es que los datos de precios pasados ​​no pueden predecir o ayudar a predecir el movimiento futuro de los precios, y en su lugar deben utilizar futuro o noticias inminentes (fundamentos) para predecir el movimiento de los precios de un mercado . Así que pensé que sería una buena idea para dar mi respuesta a estos dos argumentos en contra de análisis técnico:

1) Si los analistas fundamentales quieren probar y me dicen que los datos de precio pasado no son importantes, entonces me gustaría que me explicaran por qué los niveles horizontales de soporte y resistencia son claramente significativos. También me gustaría preguntarles cómo yo y muchos otros operadores de la acción del precio pueden negociar con éxito los mercados, aprender un puñado de sencillas pero poderosas señales de acción de los precios:

Observando el gráfico diario del Oro, podemos ver claramente que el apoyo y los niveles de resistencia son importantes. Cualquier analista Fundamental, que diga que los gráficos no importan, es simplemente errónea, y puede llegar a esta conclusión por su cuenta cuando usted pasa más tiempo estudiando los gráficos de precios.

2) El siguiente argumento de que los analistas fundamentales utilizan es que se puede predecir con mayor exactitud el movimiento de precios de un mercado por analizar eventos inminentes, y noticias forex. Bueno, cualquiera que haya comercializado durante cualquier periodo de tiempo sabe que los mercados a menudo y suelen reaccionar frente a lo que implica un evento de noticias inminente. ¿Hay momentos en los que el mercado se mueve en la dirección implícita por una noticia? Sí, por supuesto, pero es algo que se puede construir una estrategia comercial y plan de negociación alrededor? No.

La razón es que los mercados operan en las expectativas del futuro. Esto es en realidad un hecho aceptado del comercio y la inversión, así que es un poco extraño para mí que algunas personas todavía ignoran el análisis técnico o no se centren principalmente en el. Me explico: si las nóminas no agrícolas está saliendo (el informe económico más importante de cada mes, lanzado en los EE.UU.) y el mercado está a la espera 100.000 más empleos agregados al mes pasado, el mercado es probable que ya este ha a la espera de este número. Así que, si el número real es 100.000 incluso, el mercado probablemente se mueva hacia abajo, en lugar de ir más alto … ya no había más puestos de trabajo que añadir de lo esperado. Así, mientras que 100 mil nuevos puestos de trabajo podrían ser un buen número, el hecho de que el informe real no superó las expectativas es malo para los comerciantes e inversores (puedes ver cómo esta basura te confunde ahora? Yo estoy casi confundido al escribir esto …

Y AHORA MI PUNTO FINAL: Puesto que todas las expectativas anteriores de un comunicado de prensa que ya se ha llevado a cabo son visibles en el gráfico de precios, ¿por qué no analizar y aprender la acción del precio en el gráfico? ¡Qué idea de la novela! Usted ve, incluso después de que la noticia se libera todavía podemos utilizar el análisis técnico al comercio el movimiento de los precios, por lo que el análisis técnico es realmente la manera más clara, más práctica y más útil para analizar y operar en los mercados. ¿Estoy diciendo que no hay lugar para el análisis fundamental en la caja de herramientas de un operador de la divisa? Absolutamente no.